1. Overzicht van baten en lasten

    a. Totaaloverzicht begrotingssaldo

    Deze begroting is financieel op peil Voorjaarsnota 2017. Onderstaand is opgenomen het betreffende begrotingssaldo voor de jaarschijven 2018 – 2021. Voor een toelichting verwijzen wij naar de Voorjaarsnota 2017.

     ( bedragen x € 1.000 )

    2018

    2019

    2020

    2021

    Saldo Najaarsnota 2016

    472

    0

    0

    0

    Mutaties

    -538

    -324

    -231

    -231

    Taakstelling

    66

    324

    231

    231

    Actueel saldo begroting

    0

    0

    0

    0

    Risico’s en aandachtspunten

    pm

    pm

    pm

    pm

    In de Najaarsnota 2017 treft u weer aan een volledig geactualiseerd beeld aan de hand van de laatste ontwikkelingen. Dit betreft met name de gevolgen van de meicirculaire 2017 en een positieve ontwikkeling met betrekking tot de kapitaallasten.

    Volledigheidshalve wordt hieronder voor de jaren 2017-2021 een doorkijk gegeven van de effecten van de meicirculaire 2017 op basis van actuele gegevens. De ontwikkelingen betreffende de Integratie-uitkering Sociaal Domein zijn daarbij budgettair neutraal verwerkt (ten gunste/laste van de betreffende budgetten/reserve).

    Meerjarig perspectief (* € 1.000):

    Meicirculaire 2017 algemene uitkering

    2017

    2018

    2019

    2020

    2021

    Algemene uitkering (excl. soc.domein)

    51.218

    52.241

    52.649

    53.311

    54.063

    Verschil begrotingssaldo

    600

    1.254

    1.493

    1.417

    1.967

    2017

    2018

    2019

    2020

    2021

    Integratie-uitkering Sociaal Domein

    48.094

    45.404

    43.862

    42.623

    42.207

    Verschil (t.l.v. betreffende budgetten)

    2.247

    1.555

    1.390

    1.451

    1.035

    Een actueel en meer gedetailleerd beeld van alle plussen en minnen t.o.v. het begrotingssaldo wordt gegeven in de Najaarsnota 2017.

    Voor de bepaling van de financiële consequenties van het pakket aan maatregelen uit de circulaire e.d. is de meerjarige ontwikkeling van onder meer woonruimtenvoorraad, inwoneraantallen en bijstandsontvangers belangrijk. Daarbij zijn o.a. de volgende geactualiseerde uitgangspunten gehanteerd:

    maatstaf

    2017

    2018

    2019

    2020

    2021

    inwoners

    45.937

    45.700

    45.400

    45.100

    44.800

    bijstandsontvangers (3-jrs gemidd.)

    1.863

    1.843

    1.822

    1.818

    1.832

    woonruimten

    24.305

    24.200

    24.100

    24.000

    23.900

    huishoudens

    23.500

    23.400

    23.300

    23.200

    23.100

    uitkeringsfactor

    1,441

    1,502

    1,536

    1,562

    1,581

    De meicirculaire is gebaseerd op de voorjaarbesluitvorming van het Rijk. Vanwege de demissionaire status van het kabinet was sprake van een beleidsarm voorjaar. Het resultaat is een beleidsarme meicirculaire. Wel brengt de circulaire forse meerjarige vooral inflatoire correcties aan, zowel in de Algemene Uitkering (via accres) als in de Integratie-uitkering Sociaal Domein.

    Zowel de Algemene Uitkering als de Integratie-uitkering Sociaal Domein kennen een positief verloop. De uitkomsten van aanstaande onderhandelingen op rijksniveau zullen mogelijk salderende inzichten verschaffen. Voor een aantal zaken wordt meer dan eens de Septembercirculaire 2017 als bron voor nieuwe info genoemd (maar is ook afhankelijk van ontwikkelingen m.b.t. de kabinetsformatie). Voorts is sprake van enkele kleinere plussen en minnen. Vermeldenswaardig zijn nog de extra gelden voor de verhoogde asielinstroom in de periode november 2016 t/m april 2017 (circa € 142.000) en de voorzetting van het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad naar de jaren 2018-2021 (circa 143.000 jaarlijks), welke in de gemeentebegroting neutraal verwerkt zijn ten gunste van betreffende budgetten.

    b. Overzicht baten en lasten

    Op de hierna volgende pagina’s is een overzicht van de baten en lasten per beleidsveld opgenomen voor zowel de rekeningcijfers 2016, de bijgestelde begroting 2017 als de (primaire) begroting 2018 – 2021. Dit alles financieel op peil Voorjaarsnota 2017.

    In het overzicht per beleidsveld is eerst het saldo vóór mutaties reserves zichtbaar gemaakt. Vervolgens worden de begrote toevoegingen en onttrekkingen aan reserves zichtbaar gemaakt, om te komen tot het begrotingssaldo c.q. resultaat. Bovengenoemde gegevens zijn ook vermeld bij de diverse beleidsvelden.

    omschrijving beleidsveld

    rekening 2016

    Bijgestelde begroting VJN 2017

    Primaire begroting 2018

    Meerjaren begroting 2019

    Meerjaren begroting 2020

    Meerjaren begroting 2021

    Lasten

    00 Algemene dekkingsmiddelen

    5.440

    19.165

    19.257

    21.589

    20.205

    20.639

    01 Bouwen en wonen

    7.688

    12.892

    2.253

    2.191

    2.134

    2.134

    02 Verkeer en vervoer

    1.626

    1.040

    1.106

    1.108

    969

    920

    03 Milieu

    5.081

    3.946

    3.630

    3.642

    3.642

    3.642

    04 Economie en toerisme

    1.620

    1.739

    1.345

    1.197

    1.194

    1.193

    05 Veiligheid en handhaving

    6.890

    5.339

    4.921

    4.922

    4.917

    4.917

    06 Jeugd

    21.316

    19.563

    19.059

    18.850

    18.788

    18.673

    07 Welzijn, sport en cultuur

    8.322

    11.596

    7.872

    7.689

    7.560

    7.366

    08 Zorg

    28.035

    27.750

    25.508

    25.004

    24.785

    24.767

    09 Werk en inkomen

    61.489

    56.205

    54.649

    53.666

    51.811

    51.811

    10 Bestuur en bedrijfsvoering

    10.082

    6.991

    6.598

    6.105

    6.139

    6.139

    11 Beheer

    28.553

    15.010

    12.485

    12.525

    12.444

    12.306

    Totaal Lasten

    186.143

    181.237

    158.683

    158.488

    154.588

    154.505

    Baten

    00 Algemene dekkingsmiddelen

    123.558

    112.718

    111.178

    109.840

    109.133

    109.118

    01 Bouwen en wonen

    4.631

    7.584

    754

    619

    459

    459

    02 Verkeer en vervoer

    322

    322

    704

    704

    704

    704

    03 Milieu

    4.700

    4.547

    4.861

    4.851

    4.833

    4.833

    04 Economie en toerisme

    469

    656

    655

    655

    655

    655

    05 Veiligheid en handhaving

    647

    716

    571

    571

    571

    571

    06 Jeugd

    1.150

    504

    312

    312

    312

    312

    07 Welzijn, sport en cultuur

    1.002

    414

    414

    414

    414

    414

    08 Zorg

    2.783

    1.514

    1.281

    1.281

    1.281

    1.281

    09 Werk en inkomen

    28.661

    28.898

    29.574

    29.863

    29.863

    29.863

    10 Bestuur en bedrijfsvoering

    978

    1.126

    990

    772

    772

    772

    11 Beheer

    8.681

    6.554

    6.185

    6.228

    6.280

    6.280

    Totaal Baten

    177.583

    165.552

    157.480

    156.111

    155.277

    155.262

    Totaal lasten en baten

    -8.559

    -15.686

    -1.203

    -2.377

    689

    757

    Reserves - Toevoegingen

    00 Algemene dekkingsmiddelen

    12.893

    3.477

    3.397

    3.364

    3.864

    3.864

    01 Bouwen en wonen

    840

    459

    311

    291

    185

    185

    04 Economie en toerisme

    0

    100

    100

    100

    100

    100

    Totaal Reserves - Toevoegingen

    13.733

    4.036

    3.808

    3.756

    4.149

    4.149

    Reserves - Ontrekkingen

    00 Algemene dekkingsmiddelen

    23.220

    19.247

    5.011

    6.132

    3.460

    3.392

    01 Bouwen en wonen

    0

    125

    0

    0

    0

    0

    03 Milieu

    77

    350

    0

    0

    0

    0

    Totaal Reserves - Ontrekkingen

    23.298

    19.722

    5.011

    6.132

    3.460

    3.392

    Resultaat

    1.005

    0

    0

    0

    0

    0

    c. Totaaloverzicht taakvelden

    Een overzicht van baten en lasten omgewerkt naar de systematiek van "taakvelden" (9 hoofdtaakvelden onderverdeeld in 53 taakvelden) conform de nieuwe voorschriften is op het moment van schrijven nog niet beschikbaar. Momenteel vinden nl. nog diverse verfijningen en vervolgacties plaats, o.a. een actualisatie van de kostentoerekening volgens de nieuwe voorschriften. Deze hebben invloed op de baten en lasten van de diverse taakvelden. E.e.a. zal financieel worden vertaald in de Najaarsnota 2017. De Najaarsnota 2017 wordt tegelijkertijd met de Begroting 2018 in de raad van oktober behandeld. Een overzicht naar taakvelden zal dan beschikbaar zijn.

    d. Mogelijke beïnvloedbaarheid

    Mede om een indicatie van de beïnvloedbaarheid van de lasten en baten te geven, wordt onderstaand per beleidsveld (BLV) nog de opbouw naar soort gegeven (begrotingsjaar 2017). Daarbij is geen rekening gehouden met mogelijke verplichtingen uit contracten, subsidiebeschikkingen, e.d. Voorzover aan de orde zal op dat moment een nadere analyse aan de orde zijn.

    Lasten

    BLV / Soort (%)

    L0

    L1

    L2

    L3

    L4

    L5

    L6

    L7

    Totaal  (in €)

    0

    17,42

    0,71

    0,00

    9,85

    5,15

    65,19

    1,36

    0,32

    22.654

    1

    7,81

    18,38

    0,00

    16,81

    0,00

    50,55

    0,00

    6,45

    2.564

    2

    0,68

    42,08

    0,00

    0,00

    0,00

    37,53

    0,00

    19,71

    1.106

    3

    0,01

    0,04

    0,00

    84,34

    0,00

    7,72

    7,05

    0,84

    3.630

    4

    19,06

    18,55

    5,19

    15,43

    0,00

    17,89

    0,00

    23,88

    1.445

    5

    1,95

    0,00

    2,09

    0,00

    0,00

    33,53

    57,47

    4,96

    4.921

    6

    0,15

    16,39

    1,33

    2,72

    64,67

    1,58

    0,88

    12,28

    19.059

    7

    0,86

    25,35

    2,10

    1,18

    0,00

    4,42

    0,00

    66,09

    7.872

    8

    0,00

    1,87

    0,47

    0,00

    81,65

    6,37

    0,00

    9,64

    25.508

    9

    0,00

    0,00

    0,09

    0,00

    58,65

    3,92

    37,34

    0,00

    54.649

    10

    10,51

    0,16

    0,00

    0,13

    0,00

    59,33

    20,85

    9,02

    6.598

    11

    8,24

    35,58

    0,75

    9,05

    0,00

    20,94

    7,06

    18,38

    12.485

    Totaal (in €)

    6.346

    11.416

    858

    7.697

    66.370

    29.612

    26.225

    13.967

    162.491

    Lasten:
    L0 = diverse adm.posten; L1 = kapitaallasten; L2 = lasten gerelateerd aan ontvangen subsidies en andere incidentele posten; L3 = lasten gerelateerd aan reserves (bijv. onderwijs, afval), budgettair neutraal; L4 = 3D's, wmo, wsw, uitkeringen, budgettair neutraal; L5 = (toerekening) salarissen en overhead ; L6 = lasten gerelateerd aan gemeenschappelijke regelingen e.d.; L7 = overige lasten

    Baten

    BLV / Soort (%)

    B0

    B1

    B2

    B3

    B4

    B5

    B6

    Totaal  (in €)

    0

    3,96

    44,37

    0,00

    2,69

    39,36

    0,00

    9,62

    116.190

    1

    46,74

    0,00

    0,00

    35,62

    0,00

    0,00

    17,64

    754

    2

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    100,00

    704

    3

    0,00

    0,40

    0,00

    0,00

    0,00

    99,60

    0,00

    4.861

    4

    0,00

    0,00

    0,00

    64,89

    0,00

    10,31

    24,80

    655

    5

    0,00

    76,40

    14,68

    0,00

    0,00

    0,00

    8,92

    571

    6

    0,00

    0,00

    81,61

    17,65

    0,00

    0,00

    0,74

    312

    7

    17,54

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    82,46

    414

    8

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    100,00

    0,00

    0,00

    1.281

    9

    0,00

    0,00

    0,17

    0,00

    99,83

    0,00

    0,00

    29.574

    10

    2,81

    97,19

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    0,00

    990

    11

    0,77

    0,63

    0,00

    0,08

    0,00

    84,53

    13,99

    6.185

    Totaal (in €)

    5.106

    52.999

    387

    3.883

    76.537

    10.137

    13.442

    162.491

    Baten:
    B0 = diverse adm. posten; B1 = niet zelfstandig te beïnvloeden baten (algemene uitkering, dividend, e.d.); B2 = baten gerelateerd aan ontvangen subsidies en andere incidentele posten; B3 = baten gerelateerd aan reserves (bijv. onderwijs, afval), budgettair neutraal; B4 = 3D's, wmo, wsw, uitkeringen, budgettair neutraal; B5 = belastingen, heffingen en leges; B6 = overige baten.

    e. Bijdrage aan programma's en hun thema's

    Onderstaand wordt inzichtelijk gemaakt in welke mate de beleidsvelden financieel bijdragen aan de programma's en thema's.

    Lasten

    1A

    1B

    1C

    2A

    2B

    2C

    3A

    3B

    3C

    4A

    4B

    4C

    0

    408

    1

    651

    1.164

    2

    1.106

    3

    3.630

    4

    39

    1.306

    5

    233

    488

    3.939

    6

    837

    14.031

    7

    2.220

    274

    5.341

    8

    5.404

    20.104

    9

    24.070

    10

    902

    654

    623

    2.126

    11

    979

    5.473

    348

    987

    Baten

    1A

    1B

    1C

    2A

    2B

    2C

    3A

    3B

    3C

    4A

    4B

    4C

    0

    1

    51

    2

    704

    3

    4.861

    4

    655

    5

    482

    89

    6

    257

    7

    106

    308

    8

    60

    1.221

    9

    49

    10

    176

    20

    787

    11

    198

    192

    131