a. Totaaloverzicht begrotingssaldo
Deze begroting is financieel op peil Voorjaarsnota 2017. Onderstaand is opgenomen het betreffende begrotingssaldo voor de jaarschijven 2018 – 2021. Voor een toelichting verwijzen wij naar de Voorjaarsnota 2017.
( bedragen x € 1.000 )
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Saldo Najaarsnota 2016 | 472 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties | -538 | -324 | -231 | -231 | |
Taakstelling | 66 | 324 | 231 | 231 | |
Actueel saldo begroting | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Risico’s en aandachtspunten | pm | pm | pm | pm |
In de Najaarsnota 2017 treft u weer aan een volledig geactualiseerd beeld aan de hand van de laatste ontwikkelingen. Dit betreft met name de gevolgen van de meicirculaire 2017 en een positieve ontwikkeling met betrekking tot de kapitaallasten.
Volledigheidshalve wordt hieronder voor de jaren 2017-2021 een doorkijk gegeven van de effecten van de meicirculaire 2017 op basis van actuele gegevens. De ontwikkelingen betreffende de Integratie-uitkering Sociaal Domein zijn daarbij budgettair neutraal verwerkt (ten gunste/laste van de betreffende budgetten/reserve).
Meerjarig perspectief (* € 1.000):
Meicirculaire 2017 algemene uitkering | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Algemene uitkering (excl. soc.domein) | 51.218 | 52.241 | 52.649 | 53.311 | 54.063 |
Verschil begrotingssaldo | 600 | 1.254 | 1.493 | 1.417 | 1.967 |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Integratie-uitkering Sociaal Domein | 48.094 | 45.404 | 43.862 | 42.623 | 42.207 |
Verschil (t.l.v. betreffende budgetten) | 2.247 | 1.555 | 1.390 | 1.451 | 1.035 |
Een actueel en meer gedetailleerd beeld van alle plussen en minnen t.o.v. het begrotingssaldo wordt gegeven in de Najaarsnota 2017.
Voor de bepaling van de financiële consequenties van het pakket aan maatregelen uit de circulaire e.d. is de meerjarige ontwikkeling van onder meer woonruimtenvoorraad, inwoneraantallen en bijstandsontvangers belangrijk. Daarbij zijn o.a. de volgende geactualiseerde uitgangspunten gehanteerd:
maatstaf | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
inwoners | 45.937 | 45.700 | 45.400 | 45.100 | 44.800 | |
bijstandsontvangers (3-jrs gemidd.) | 1.863 | 1.843 | 1.822 | 1.818 | 1.832 | |
woonruimten | 24.305 | 24.200 | 24.100 | 24.000 | 23.900 | |
huishoudens | 23.500 | 23.400 | 23.300 | 23.200 | 23.100 | |
uitkeringsfactor | 1,441 | 1,502 | 1,536 | 1,562 | 1,581 |
De meicirculaire is gebaseerd op de voorjaarbesluitvorming van het Rijk. Vanwege de demissionaire status van het kabinet was sprake van een beleidsarm voorjaar. Het resultaat is een beleidsarme meicirculaire. Wel brengt de circulaire forse meerjarige vooral inflatoire correcties aan, zowel in de Algemene Uitkering (via accres) als in de Integratie-uitkering Sociaal Domein.
Zowel de Algemene Uitkering als de Integratie-uitkering Sociaal Domein kennen een positief verloop. De uitkomsten van aanstaande onderhandelingen op rijksniveau zullen mogelijk salderende inzichten verschaffen. Voor een aantal zaken wordt meer dan eens de Septembercirculaire 2017 als bron voor nieuwe info genoemd (maar is ook afhankelijk van ontwikkelingen m.b.t. de kabinetsformatie). Voorts is sprake van enkele kleinere plussen en minnen. Vermeldenswaardig zijn nog de extra gelden voor de verhoogde asielinstroom in de periode november 2016 t/m april 2017 (circa € 142.000) en de voorzetting van het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad naar de jaren 2018-2021 (circa 143.000 jaarlijks), welke in de gemeentebegroting neutraal verwerkt zijn ten gunste van betreffende budgetten.
b. Overzicht baten en lasten
Op de hierna volgende pagina’s is een overzicht van de baten en lasten per beleidsveld opgenomen voor zowel de rekeningcijfers 2016, de bijgestelde begroting 2017 als de (primaire) begroting 2018 – 2021. Dit alles financieel op peil Voorjaarsnota 2017.
In het overzicht per beleidsveld is eerst het saldo vóór mutaties reserves zichtbaar gemaakt. Vervolgens worden de begrote toevoegingen en onttrekkingen aan reserves zichtbaar gemaakt, om te komen tot het begrotingssaldo c.q. resultaat. Bovengenoemde gegevens zijn ook vermeld bij de diverse beleidsvelden.
omschrijving beleidsveld | rekening 2016 | Bijgestelde begroting VJN 2017 | Primaire begroting 2018 | Meerjaren begroting 2019 | Meerjaren begroting 2020 | Meerjaren begroting 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
00 Algemene dekkingsmiddelen | 5.440 | 19.165 | 19.257 | 21.589 | 20.205 | 20.639 |
01 Bouwen en wonen | 7.688 | 12.892 | 2.253 | 2.191 | 2.134 | 2.134 |
02 Verkeer en vervoer | 1.626 | 1.040 | 1.106 | 1.108 | 969 | 920 |
03 Milieu | 5.081 | 3.946 | 3.630 | 3.642 | 3.642 | 3.642 |
04 Economie en toerisme | 1.620 | 1.739 | 1.345 | 1.197 | 1.194 | 1.193 |
05 Veiligheid en handhaving | 6.890 | 5.339 | 4.921 | 4.922 | 4.917 | 4.917 |
06 Jeugd | 21.316 | 19.563 | 19.059 | 18.850 | 18.788 | 18.673 |
07 Welzijn, sport en cultuur | 8.322 | 11.596 | 7.872 | 7.689 | 7.560 | 7.366 |
08 Zorg | 28.035 | 27.750 | 25.508 | 25.004 | 24.785 | 24.767 |
09 Werk en inkomen | 61.489 | 56.205 | 54.649 | 53.666 | 51.811 | 51.811 |
10 Bestuur en bedrijfsvoering | 10.082 | 6.991 | 6.598 | 6.105 | 6.139 | 6.139 |
11 Beheer | 28.553 | 15.010 | 12.485 | 12.525 | 12.444 | 12.306 |
Totaal Lasten | 186.143 | 181.237 | 158.683 | 158.488 | 154.588 | 154.505 |
Baten | ||||||
00 Algemene dekkingsmiddelen | 123.558 | 112.718 | 111.178 | 109.840 | 109.133 | 109.118 |
01 Bouwen en wonen | 4.631 | 7.584 | 754 | 619 | 459 | 459 |
02 Verkeer en vervoer | 322 | 322 | 704 | 704 | 704 | 704 |
03 Milieu | 4.700 | 4.547 | 4.861 | 4.851 | 4.833 | 4.833 |
04 Economie en toerisme | 469 | 656 | 655 | 655 | 655 | 655 |
05 Veiligheid en handhaving | 647 | 716 | 571 | 571 | 571 | 571 |
06 Jeugd | 1.150 | 504 | 312 | 312 | 312 | 312 |
07 Welzijn, sport en cultuur | 1.002 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 |
08 Zorg | 2.783 | 1.514 | 1.281 | 1.281 | 1.281 | 1.281 |
09 Werk en inkomen | 28.661 | 28.898 | 29.574 | 29.863 | 29.863 | 29.863 |
10 Bestuur en bedrijfsvoering | 978 | 1.126 | 990 | 772 | 772 | 772 |
11 Beheer | 8.681 | 6.554 | 6.185 | 6.228 | 6.280 | 6.280 |
Totaal Baten | 177.583 | 165.552 | 157.480 | 156.111 | 155.277 | 155.262 |
Totaal lasten en baten | -8.559 | -15.686 | -1.203 | -2.377 | 689 | 757 |
Reserves - Toevoegingen | ||||||
00 Algemene dekkingsmiddelen | 12.893 | 3.477 | 3.397 | 3.364 | 3.864 | 3.864 |
01 Bouwen en wonen | 840 | 459 | 311 | 291 | 185 | 185 |
04 Economie en toerisme | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Totaal Reserves - Toevoegingen | 13.733 | 4.036 | 3.808 | 3.756 | 4.149 | 4.149 |
Reserves - Ontrekkingen | ||||||
00 Algemene dekkingsmiddelen | 23.220 | 19.247 | 5.011 | 6.132 | 3.460 | 3.392 |
01 Bouwen en wonen | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 Milieu | 77 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Reserves - Ontrekkingen | 23.298 | 19.722 | 5.011 | 6.132 | 3.460 | 3.392 |
Resultaat | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
c. Totaaloverzicht taakvelden
Een overzicht van baten en lasten omgewerkt naar de systematiek van "taakvelden" (9 hoofdtaakvelden onderverdeeld in 53 taakvelden) conform de nieuwe voorschriften is op het moment van schrijven nog niet beschikbaar. Momenteel vinden nl. nog diverse verfijningen en vervolgacties plaats, o.a. een actualisatie van de kostentoerekening volgens de nieuwe voorschriften. Deze hebben invloed op de baten en lasten van de diverse taakvelden. E.e.a. zal financieel worden vertaald in de Najaarsnota 2017. De Najaarsnota 2017 wordt tegelijkertijd met de Begroting 2018 in de raad van oktober behandeld. Een overzicht naar taakvelden zal dan beschikbaar zijn.
d. Mogelijke beïnvloedbaarheid
Mede om een indicatie van de beïnvloedbaarheid van de lasten en baten te geven, wordt onderstaand per beleidsveld (BLV) nog de opbouw naar soort gegeven (begrotingsjaar 2017). Daarbij is geen rekening gehouden met mogelijke verplichtingen uit contracten, subsidiebeschikkingen, e.d. Voorzover aan de orde zal op dat moment een nadere analyse aan de orde zijn.
Lasten
BLV / Soort (%) | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | Totaal (in €) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 17,42 | 0,71 | 0,00 | 9,85 | 5,15 | 65,19 | 1,36 | 0,32 | 22.654 |
1 | 7,81 | 18,38 | 0,00 | 16,81 | 0,00 | 50,55 | 0,00 | 6,45 | 2.564 |
2 | 0,68 | 42,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,53 | 0,00 | 19,71 | 1.106 |
3 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 84,34 | 0,00 | 7,72 | 7,05 | 0,84 | 3.630 |
4 | 19,06 | 18,55 | 5,19 | 15,43 | 0,00 | 17,89 | 0,00 | 23,88 | 1.445 |
5 | 1,95 | 0,00 | 2,09 | 0,00 | 0,00 | 33,53 | 57,47 | 4,96 | 4.921 |
6 | 0,15 | 16,39 | 1,33 | 2,72 | 64,67 | 1,58 | 0,88 | 12,28 | 19.059 |
7 | 0,86 | 25,35 | 2,10 | 1,18 | 0,00 | 4,42 | 0,00 | 66,09 | 7.872 |
8 | 0,00 | 1,87 | 0,47 | 0,00 | 81,65 | 6,37 | 0,00 | 9,64 | 25.508 |
9 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 58,65 | 3,92 | 37,34 | 0,00 | 54.649 |
10 | 10,51 | 0,16 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 59,33 | 20,85 | 9,02 | 6.598 |
11 | 8,24 | 35,58 | 0,75 | 9,05 | 0,00 | 20,94 | 7,06 | 18,38 | 12.485 |
Totaal (in €) | 6.346 | 11.416 | 858 | 7.697 | 66.370 | 29.612 | 26.225 | 13.967 | 162.491 |
Lasten:
L0 = diverse adm.posten; L1 = kapitaallasten; L2 = lasten gerelateerd aan ontvangen subsidies en andere incidentele posten; L3 = lasten gerelateerd aan reserves (bijv. onderwijs, afval), budgettair neutraal; L4 = 3D's, wmo, wsw, uitkeringen, budgettair neutraal; L5 = (toerekening) salarissen en overhead ; L6 = lasten gerelateerd aan gemeenschappelijke regelingen e.d.; L7 = overige lasten
Baten
BLV / Soort (%) | B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | Totaal (in €) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3,96 | 44,37 | 0,00 | 2,69 | 39,36 | 0,00 | 9,62 | 116.190 | |
1 | 46,74 | 0,00 | 0,00 | 35,62 | 0,00 | 0,00 | 17,64 | 754 | |
2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 704 | |
3 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,60 | 0,00 | 4.861 | |
4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,89 | 0,00 | 10,31 | 24,80 | 655 | |
5 | 0,00 | 76,40 | 14,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,92 | 571 | |
6 | 0,00 | 0,00 | 81,61 | 17,65 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 312 | |
7 | 17,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,46 | 414 | |
8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.281 | |
9 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 99,83 | 0,00 | 0,00 | 29.574 | |
10 | 2,81 | 97,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 | |
11 | 0,77 | 0,63 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 84,53 | 13,99 | 6.185 | |
Totaal (in €) | 5.106 | 52.999 | 387 | 3.883 | 76.537 | 10.137 | 13.442 | 162.491 |
Baten:
B0 = diverse adm. posten; B1 = niet zelfstandig te beïnvloeden baten (algemene uitkering, dividend, e.d.); B2 = baten gerelateerd aan ontvangen subsidies en andere incidentele posten; B3 = baten gerelateerd aan reserves (bijv. onderwijs, afval), budgettair neutraal; B4 = 3D's, wmo, wsw, uitkeringen, budgettair neutraal; B5 = belastingen, heffingen en leges; B6 = overige baten.
e. Bijdrage aan programma's en hun thema's
Onderstaand wordt inzichtelijk gemaakt in welke mate de beleidsvelden financieel bijdragen aan de programma's en thema's.
Lasten
1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 408 | |||||||||||
1 | 651 | 1.164 | ||||||||||
2 | 1.106 | |||||||||||
3 | 3.630 | |||||||||||
4 | 39 | 1.306 | ||||||||||
5 | 233 | 488 | 3.939 | |||||||||
6 | 837 | 14.031 | ||||||||||
7 | 2.220 | 274 | 5.341 | |||||||||
8 | 5.404 | 20.104 | ||||||||||
9 | 24.070 | |||||||||||
10 | 902 | 654 | 623 | 2.126 | ||||||||
11 | 979 | 5.473 | 348 | 987 |
Baten
1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||||||
1 | 51 | |||||||||||
2 | 704 | |||||||||||
3 | 4.861 | |||||||||||
4 | 655 | |||||||||||
5 | 482 | 89 | ||||||||||
6 | 257 | |||||||||||
7 | 106 | 308 | ||||||||||
8 | 60 | 1.221 | ||||||||||
9 | 49 | |||||||||||
10 | 176 | 20 | 787 | |||||||||
11 | 198 | 192 | 131 |